排名前三炒股配资 华夏鼎康债券A,华夏鼎康债券C: 华夏鼎康债券型证券投资基金第十九次分红公告
发布日期：2025-05-28 21:57 点击次数：70
|
公告送出日期：2025 年 5 月 13 日
基金名称 华夏鼎康债券型证券投资基金
基金简称 华夏鼎康债券
基金主代码 006665
基金合同生效日 2019 年 1 月 24 日
基金管理人名称 华夏基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《华夏
鼎康债券型证券投资基金基金合同》《华夏鼎康债券
型证券投资基金招募说明书（更新）》
收益分配基准日 2025 年 5 月 9 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2025 年度的第 1 次分红
各基金份额类别的简称 华夏鼎康债券 A 华夏鼎康债券 C
各基金份额类别的交易代码 006665 006666
基准日各基金份额类 1.0448 1.0472
别的份额净值（单位：
人民币元）
截止基准
基准日各基金份额类 108,275,053.80 61,367.64
日各基金
别的可供分配利润（单
份额类别
位：人民币元）
的相关指
截止基准日按照基金 21,655,010.76 12,273.53
标
合同约定的分红比例
计算的应分配金额（单
位：人民币元）
本次各基金份额类别分红方案（单 0.120 0.120
位：元/10 份基金份额）
注：根据《华夏鼎康债券型证券投资基金基金合同》约定，在符合有关基金分红条件的
前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配
利润的 20%。
权益登记日 2025 年 5 月 15 日
除息日 2025 年 5 月 15 日
现金红利发放日 2025 年 5 月 16 日
分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。
选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份
红利再投资相关事项的说
额净值（NAV）确定日为 2025 年 5 月 15 日，该部分基金份额
明
将于 2025 年 5 月 16 日直接计入其基金账户，投资者可自 2025
年 5 月 19 日起查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税2002128 号《财政部、国家
税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财
税20081 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，
基金向投资者分配的基金利润，暂不征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。
注：选择现金红利方式的投资者的红利款将于 2025 年 5 月 16 日自基金托管账户划出。
本次分红权益。
对投资者在该销售机构指定交易账户下的基金份额有效，并不改变投资者在该销
售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式。如投资者希望变更该
销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式，需分别按基金交易
代码通过各销售机构交易账户逐一提交变更分红方式的业务申请。
（400-818-6666）查询分红方式是否正确，如不正确或希望变更分红方式的，请
于权益登记日之前（不含权益登记日）到销售网点或通过电子交易平台办理变更
手续。本次分红方式将以投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次
选择的分红方式为准。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二〇二五年五月十三日
|
